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デリバリーコンサルティングのキャッシュフロー計算書

（2024年7月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年８月１日　至　2023年７月31日)	当連結会計年度 (自　2023年８月１日　至　2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	50,623	210,170
減価償却費	16,428	21,950
株式報酬費用	－	2,978
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,042	△744
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,673	△1,440
受取利息及び受取配当金	△10	△27
支払利息	604	808
和解金	－	983
株式報酬費用消滅損	－	450
固定資産除却損	155	－
為替差損益（△は益）	△1,169	△1,603
事務所移転費用	2,005	－
資産除去債務履行差額（△は益）	△996	－
売上債権の増減額（△は増加）	△28,501	△20,049
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,529	△1,711
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,202	1,818
未払消費税等の増減額（△は減少）	△36,960	50,600
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△4,238	5,840
その他の資産の増減額（△は増加）	△51,270	△783
その他の負債の増減額（△は減少）	71,477	△52,700
その他	15	61
小計	15,857	216,602
利息及び配当金の受取額	10	27
利息の支払額	△622	△804
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△126,481	43,039
和解金の支払額	－	△983
事務所移転費用の支払額	△2,005	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△113,240	257,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△66,111	△15,861
有形固定資産の除却による支出	△116	－
無形固定資産の取得による支出	－	△15,983
資産除去債務の履行による支出	△9,900	－
敷金の回収による収入	15,785	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△60,342	△31,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△47,339	△27,444
株式の発行による収入	1,557	17,065
自己株式の取得による支出	－	△43,870
財務活動によるキャッシュ・フロー	△45,782	△54,249
現金及び現金同等物に係る換算差額	△136	△337
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△219,501	171,449
現金及び現金同等物の期首残高	1,005,880	786,378
現金及び現金同等物の期末残高	※ 786,378	※ 957,828