笑美面

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当事業年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

23,470

97,890

減価償却費

2,148

3,420

上場関連費用

－

15,701

株式交付費

340

126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,038

197

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,788

11,589

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△968

2,221

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

1,042

1,079

売上債権の増減額（△は増加）

△15,308

△40,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

19

仕入債務の増減額（△は減少）

1,927

166

契約負債の増減額（△は減少）

1,237

－

返金負債の増減額（△は減少）

1,744

835

未払金の増減額（△は減少）

20,208

△435

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

6,919

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,739

9,331

その他

△5,202

△843

小計

39,131

107,345

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△1,042

△1,079

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

195

△1,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,287

104,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△1,059

△625

無形固定資産の取得による支出

－

△10,064

敷金及び保証金の差入による支出

△5,646

△380

その他

360

704

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,345

△9,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

19,881

長期借入金の返済による支出

△30,227

△31,953

株式の発行による収入

－

319,424

株式の発行による支出

－

△1,366

上場関連費用の支出

－

△2,878

その他

△166

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,393

303,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,549

398,576

現金及び現金同等物の期首残高

190,435

191,984

現金及び現金同等物の期末残高

※ 191,984

※ 590,560