笑美面

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

当事業年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

97,890

213,804

減価償却費

3,420

5,362

上場関連費用

15,701

－

株式交付費

126

1,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

197

336

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,589

13,341

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,221

2,624

受取利息及び受取配当金

△2

△51

支払利息

1,079

1,537

有形固定資産除却損

－

565

売上債権の増減額（△は増加）

△40,872

△122,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

19

－

仕入債務の増減額（△は減少）

166

380

返金負債の増減額（△は減少）

835

6,462

未払金の増減額（△は減少）

△435

18,178

未払費用の増減額（△は減少）

8,249

25,156

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,331

21,001

その他

△2,173

2,131

小計

107,345

189,474

利息及び配当金の受取額

2

51

利息の支払額

△1,079

△1,519

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,436

△29,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,832

158,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△625

△11,008

無形固定資産の取得による支出

△10,064

△6,468

貸付けによる支出

－

△2,000

関係会社株式の取得による支出

－

△10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△380

△13,971

敷金及び保証金の回収による収入

－

813

その他

704

△1,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,364

△44,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

19,881

50,000

長期借入金の返済による支出

△31,953

△69,349

株式の発行による収入

319,424

76,780

株式の発行による支出

△1,366

△301

上場関連費用の支出

△2,878

－

自己株式の取得による支出

－

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

303,108

56,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

398,576

170,464

現金及び現金同等物の期首残高

191,984

590,560

現金及び現金同等物の期末残高

※ 590,560

※ 761,025