ジャパンＭ＆Ａソリューション

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当事業年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

61,343

168,333

減価償却費

1,303

1,315

敷金償却額

2,012

1,333

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,090

-

受取利息

△2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

2,408

△8,514

前渡金の増減額（△は増加）

△1,265

△425

前払費用の増減額（△は増加）

△1,292

△1,312

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△82

53

仕入債務の増減額（△は減少）

3,053

4,103

預り金の増減額（△は減少）

△1,123

596

未払金の増減額（△は減少）

415

11,848

未払費用の増減額（△は減少）

△1,257

27,951

契約負債の増減額（△は減少）

6,116

△2,983

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,880

11,309

小計

65,660

213,607

利息の受取額

2

2

法人税等の支払額

△33,859

△12,799

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,803

200,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,289

△2,450

敷金の回収による収入

-

17,130

投資有価証券の売却による収入

-

500

資産除去債務の履行による支出

-

△3,400

敷金の差入による支出

△41,227

-

その他

△6

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,522

11,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

221,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

221,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,719

434,494

現金及び現金同等物の期首残高

241,552

221,832

現金及び現金同等物の期末残高

 221,832

 656,326