売れるネット広告社グループのキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) | 当事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △67,008 | 166,505 |
| 減価償却費 | 60,931 | 71,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,630 | 6,793 |
| 受取利息 | △4 | △1 |
| 支払利息 | 9 | 3 |
| 固定資産除却損 | 5,059 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,897 | △32,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,623 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,872 | △7,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △101,980 | △18,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,511 | △9,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,811 | △20,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,913 | 46,237 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △3,321 | 11,553 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,587 | △1,364 |
| その他 | △36,767 | 23,189 |
| 小計 | △21,259 | 236,753 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | △9 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △44,617 | 27,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,881 | 264,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △280,163 | △45,407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,590 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,831 | - |
| その他 | 7,964 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,959 | △45,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1,826 | △1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,826 | △1,868 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △374,666 | 217,186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 544,417 | 169,751 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 169,751 | 386,937 |
