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(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△67,008

166,505

減価償却費

60,931

71,219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,630

6,793

受取利息

△4

△1

支払利息

9

3

固定資産除却損

5,059

-

売上債権の増減額（△は増加）

87,897

△32,487

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,623

-

前払費用の増減額（△は増加）

3,872

△7,522

仕入債務の増減額（△は減少）

△101,980

△18,198

未払金の増減額（△は減少）

△5,511

△9,032

未払費用の増減額（△は減少）

31,811

△20,140

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,913

46,237

契約負債の増減額（△は減少）

△3,321

11,553

預り金の増減額（△は減少）

△2,587

△1,364

その他

△36,767

23,189

小計

△21,259

236,753

利息の受取額

4

1

利息の支払額

△9

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△44,617

27,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

△65,881

264,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△280,163

△45,407

敷金及び保証金の差入による支出

△41,590

-

敷金及び保証金の回収による収入

6,831

-

その他

7,964

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306,959

△45,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,826

△1,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,826

△1,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△374,666

217,186

現金及び現金同等物の期首残高

544,417

169,751

現金及び現金同等物の期末残高

 169,751

 386,937