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(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△315,406

減価償却費

69,337

のれん償却額

15,199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,916

株主優待引当金の増減額（△は減少）

3,047

受取利息及び受取配当金

△6

支払利息

2,083

上場関連費用

14,738

売上債権の増減額（△は増加）

127,451

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,684

仕入債務の増減額（△は減少）

△151,399

未払金の増減額（△は減少）

8,126

契約負債の増減額（△は減少）

5,017

その他

△107,578

小計

△307,157

利息及び配当金の受取額

6

利息の支払額

△2,083

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△75,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

△384,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△533

無形固定資産の取得による支出

△124,161

投資有価証券の取得による支出

△100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 109,289

事業譲受による支出

 △80,000

その他

4,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150,000

長期借入金の返済による支出

△43,206

リース債務の返済による支出

△2,112

株式の発行による収入

376,740

上場関連費用の支出

△14,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

466,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108,918

現金及び現金同等物の期首残高

386,937

現金及び現金同等物の期末残高

 278,019