アジア航測

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,650,023

2,775,872

減価償却費

1,374,434

1,621,222

賞与引当金の増減額（△は減少）

558,984

71,429

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,585

24,066

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,707

47,242

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△22,408

45,156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△236,365

△145,788

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,908

69,587

受取利息及び受取配当金

△115,676

△121,171

支払利息

40,017

50,917

シンジケートローン手数料

1,000

1,000

固定資産売却損益（△は益）

△9

△22,847

固定資産除却損

6,396

553

減損損失

－

47,928

投資有価証券売却損益（△は益）

△76,699

－

投資有価証券評価損益（△は益）

27,875

138,459

子会社株式評価損

136,870

30,129

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,417,204

1,337,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,418

△58,273

仕入債務の増減額（△は減少）

403,189

△259,526

契約負債の増減額（△は減少）

△45,690

196,348

その他

88,266

275,660

小計

1,337,968

6,125,365

利息及び配当金の受取額

128,627

133,321

利息の支払額

△40,058

△50,911

法人税等の支払額

△548,175

△1,294,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

878,362

4,913,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

95,233

－

投資有価証券の取得による支出

－

△110,000

関係会社株式の取得による支出

△82,000

△50,000

長期貸付けによる支出

－

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△662,130

△1,150,342

有形固定資産の売却による収入

9

212,127

無形固定資産の取得による支出

△1,029,644

△738,263

その他

35,501

21,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,643,031

△1,864,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

86,053

12,650

長期借入金の返済による支出

△44,116

△214,918

シンジケートローン手数料の支払額

△1,000

△1,000

配当金の支払額

△453,528

△507,951

リース債務の返済による支出

△496,350

△515,836

セール・アンド・リースバックによる収入

116,500

748,900

その他

△2,416

△2,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△794,858

△480,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,683

1,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,546,844

2,568,820

現金及び現金同等物の期首残高

7,071,668

5,524,824

現金及び現金同等物の期末残高

5,524,824

8,093,645