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アジア航測

9233

東証スタンダード

空運業

アジア航測のキャッシュフロー計算書

2019年9月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,118,256

1,659,934

減価償却費

801,589

908,277

賞与引当金の増減額(△は減少)

128,713

201,071

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,130

19,694

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

4,804

5,325

受注損失引当金の増減額(△は減少)

61,026

2,116

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

57,553

107,606

貸倒引当金の増減額(△は減少)

131,660

23,824

受取利息及び受取配当金

79,997

138,144

支払利息

24,013

33,090

固定資産売却損益(△は益)

1,441

51,981

固定資産除却損

97,174

5,519

子会社株式評価損

15,318

災害損失

36,515

18,408

投資有価証券売却損益(△は益)

102,601

5,518

リース債務免除益

81,321

投資有価証券評価損益(△は益)

1,499

売上債権の増減額(△は増加)

1,342,136

1,127,427

たな卸資産の増減額(△は増加)

106,301

120,322

仕入債務の増減額(△は減少)

238,063

251,600

前受金の増減額(△は減少)

228,586

21,789

その他

603,576

1,162,025

小計

1,188,213

675,924

利息及び配当金の受取額

89,805

148,132

利息の支払額

24,112

33,058

法人税等の支払額

645,640

287,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

608,266

503,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の売却による収入

200,000

80,580

投資有価証券の取得による支出

65,497

関係会社株式の取得による支出

50,000

159,000

有形固定資産の取得による支出

947,886

479,692

有形固定資産の売却による収入

1,549

52,035

無形固定資産の取得による支出

374,382

637,380

その他

13,600

16,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,184,319

1,192,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

179,363

180,262

リース債務の返済による支出

298,307

344,862

セール・アンド・リースバックによる収入

183,280

510,408

その他

2,458

2,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

296,849

17,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,088

3,514

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

873,991

709,494

現金及び現金同等物の期首残高

6,197,942

5,323,951

現金及び現金同等物の期末残高

5,323,951

4,614,456