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アジア航測

9233

東証スタンダード

空運業

アジア航測のキャッシュフロー計算書

2018年9月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,706,693

1,118,256

減価償却費

792,782

801,589

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,325

128,713

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

24,275

18,130

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

31,220

4,804

受注損失引当金の増減額(△は減少)

140,601

61,026

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

72,162

57,553

貸倒引当金の増減額(△は減少)

214

131,660

受取利息及び受取配当金

60,963

79,997

支払利息

22,869

24,013

固定資産売却損益(△は益)

185

1,441

固定資産除却損

9,025

97,174

減損損失

25,776

子会社株式評価損

15,318

災害損失

36,515

投資有価証券売却損益(△は益)

102,601

リース債務免除益

81,321

売上債権の増減額(△は増加)

500,794

1,342,136

たな卸資産の増減額(△は増加)

45,991

106,301

仕入債務の増減額(△は減少)

192,745

238,063

前受金の増減額(△は減少)

43,918

228,586

その他

151,251

603,576

小計

2,730,756

1,188,213

利息及び配当金の受取額

70,756

89,805

利息の支払額

22,897

24,112

法人税等の支払額

315,279

645,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,463,336

608,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の売却による収入

200,000

関係会社株式の取得による支出

110,000

50,000

有形固定資産の取得による支出

500,341

947,886

有形固定資産の売却による収入

185

1,549

無形固定資産の取得による支出

395,176

374,382

その他

236

13,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,005,096

1,184,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

124,855

179,363

自己株式の処分による収入

51,900

リース債務の返済による支出

277,360

298,307

セール・アンド・リースバックによる収入

268,545

183,280

その他

2,461

2,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,232

296,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,026

1,088

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,372,981

873,991

現金及び現金同等物の期首残高

4,824,960

6,197,942

現金及び現金同等物の期末残高

6,197,942

5,323,951