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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,995
4,177
減価償却費
2,266
1,722
減損損失
544
1,621
のれん償却額
13
7
長期前払費用償却額
143
116
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△132
△151
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
契約損失引当金の増減額（△は減少）
△78
△302
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
4
108
その他の引当金の増減額（△は減少）
223
△104
受取利息及び受取配当金
△32
△40
支払利息
79
64
持分法による投資損益（△は益）
△13
為替差損益（△は益）
△9
105
固定資産除売却損益（△は益）
△44
△82
投資有価証券売却損益（△は益）
25
△309
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,016
投資有価証券評価損益（△は益）
59
特別退職金
129
関係会社整理損
80
225
関係会社清算損益（△は益）
△168
売上債権の増減額（△は増加）
△313
△2,121
たな卸資産の増減額（△は増加）
△462
490
仕入債務の増減額（△は減少）
△217
△289
未払又は未収消費税等の増減額
85
395
未払費用の増減額（△は減少）
48
△34
預り金の増減額（△は減少）
1,513
△1,450
長期未払金の増減額（△は減少）
△16
△7
その他
△226
1,282
小計
5,634
3,317
利息及び配当金の受取額
29
37
利息の支払額
△80
△64
法人税等の支払額
△500
△269
法人税等の還付額
27
55
関係会社整理損の支払額
△125
特別退職金の支払額
△72
△48
4,957
2,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
17
有形固定資産の取得による支出
△1,177
△1,690
有形固定資産の売却による収入
218
911
無形固定資産の取得による支出
△1,112
△1,213
無形固定資産の売却による収入
3
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
31
318
投資有価証券の清算による収入
35
関係会社株式の売却による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,670
長期前払費用の取得による支出
△15
貸付けによる支出
△1,302
△3
貸付金の回収による収入
1,503
△22
△1,803
949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,453
△2,800
長期借入金の返済による支出
△1,269
△1,600
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2
自己株式の取得による支出
△5
自己株式の売却による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17
非支配株主への配当金の支払額
△12
△4
△3,744
△4,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
△111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△632
△686
現金及び現金同等物の期首残高
15,046
14,413
現金及び現金同等物の期末残高
13,727
