サンウェルズ

（単位：百万円）

前事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,134

2,921

減価償却費

493

797

賞与引当金の増減額（△は減少）

232

203

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

372

635

補助金収入

△58

△68

助成金収入

△34

△13

有形固定資産除売却損益（△は益）

6

0

災害による損失

－

16

売上債権の増減額（△は増加）

△1,060

△1,310

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

18

30

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

374

607

その他

48

△95

小計

1,574

3,774

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△357

△644

補助金の受取額

58

68

助成金の受取額

34

13

災害による損失の支払額

－

△10

法人税等の支払額

△169

△643

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,140

2,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,881

△5,489

無形固定資産の取得による支出

△0

△3

敷金の差入による支出

△174

△171

その他

15

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,041

△5,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△840

2,700

長期借入れによる収入

610

1,900

長期借入金の返済による支出

△615

△289

社債の償還による支出

△31

△31

配当金の支払額

△214

△310

リース債務の返済による支出

△106

△171

自己株式の処分による収入

3,933

39

その他

△40

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,696

3,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,795

696

現金及び現金同等物の期首残高

814

2,610

現金及び現金同等物の期末残高

2,610

3,307