サンウェルズ

（単位：百万円）

前事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

1,703

△316

減価償却費

816

1,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

203

295

退職給付引当金の増減額（△は減少）

49

66

診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少）

1,253

1,189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△3

支払利息

635

814

補助金収入

△68

△123

助成金収入

△13

△10

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

3

特別調査費用等

－

638

上場契約違約金

－

62

災害による損失

16

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,310

△80

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

30

51

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

607

515

その他

△151

28

小計

3,774

4,513

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△644

△811

補助金の受取額

68

123

助成金の受取額

13

8

災害による損失の支払額

△10

－

特別調査費用等の支払額

－

△638

法人税等の支払額

△643

△1,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,557

1,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,489

△4,207

無形固定資産の取得による支出

△3

△7

敷金の差入による支出

△171

△210

その他

2

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,662

△4,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,700

△2,740

長期借入れによる収入

1,900

4,500

長期借入金の返済による支出

△289

△917

社債の償還による支出

△31

△15

配当金の支払額

△310

△241

リース債務の返済による支出

△171

△247

自己株式の処分による収入

39

4,574

その他

△36

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,801

4,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

696

2,330

現金及び現金同等物の期首残高

2,610

3,307

現金及び現金同等物の期末残高

3,307

5,637