ＡＳＮＯＶＡ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,644

323,475

減価償却費

992,841

879,135

減損損失

43,258

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,011

17,825

賞与引当金の増減額（△は減少）

△182

5,462

支払利息

11,206

10,077

固定資産売却損益（△は益）

△36,160

△35,711

足場資材売却益

△157,934

△119,639

売上債権の増減額（△は増加）

80,143

△102,002

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,156

28,945

仕入債務の増減額（△は減少）

3,316

△4,189

未払金の増減額（△は減少）

12,039

3,230

前受金の増減額（△は減少）

13,117

1,017

その他

99,804

△206,137

小計

1,065,949

801,489

利息の受取額

3

4

利息の支払額

△10,649

△9,466

法人税等の支払額

△234,082

△5,758

法人税等の還付額

－

94,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

821,220

880,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△138,641

△1,214,332

有形固定資産の売却による収入

205,718

391,862

無形固定資産の取得による支出

△28,240

△3,328

敷金の差入による支出

△774

△419

敷金の回収による収入

2,405

2,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,467

△824,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

－

長期借入れによる収入

－

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△706,241

△856,450

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△11,275

△18,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

△887,516

205,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,828

262,257

現金及び現金同等物の期首残高

513,921

488,092

現金及び現金同等物の期末残高

※  488,092

※  750,350