ＡＳＮＯＶＡのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 324,320 | 70,866 |
| 減価償却費 | 1,506,696 | 1,817,685 |
| 減損損失 | － | 16,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,451 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 1,164 |
| 支払利息 | 19,068 | 46,731 |
| 足場資材売却益 | － | △8,805 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △41,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △149,419 | △17,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △25,595 | △80,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,126 | 20,302 |
| その他 | 73,406 | △115,604 |
| 小計 | 1,754,900 | 1,708,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 340 |
| 利息の支払額 | △17,417 | △39,922 |
| 法人税等の支払額 | △16,099 | △187,102 |
| 法人税等の還付額 | 9,010 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,467 | 1,481,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,107,787 | △2,983,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,566 | 8,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,070 | △10,075 |
| 事業譲渡による収入 | － | 41,576 |
| その他 | △9,919 | △19,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,109,210 | △2,962,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,060,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,433,797 | △1,842,198 |
| 株式の発行による収入 | 50,528 | － |
| 配当金の支払額 | △24,675 | △24,875 |
| その他 | △16,828 | △8,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,635,227 | 3,724,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,592 | 1,306 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,076 | 2,244,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 679,824 | 937,900 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 937,900 | 3,182,773 |
