ＡＳＮＯＶＡのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 212,911 | 324,320 |
| 減価償却費 | 1,207,306 | 1,506,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,165 | 14,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,672 | 97 |
| 支払利息 | 12,993 | 19,068 |
| 足場資材売却益 | △37,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70,205 | △149,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,810 | △25,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63 | △8,126 |
| その他 | △186,446 | 73,406 |
| 小計 | 1,120,984 | 1,754,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 73 |
| 利息の支払額 | △11,930 | △17,417 |
| 法人税等の支払額 | △190,722 | △16,099 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,349 | 1,730,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,559,087 | △3,107,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,447 | 16,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,638 | △8,070 |
| その他 | △4,941 | △9,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,562,219 | △3,109,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 3,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,055,312 | △1,433,797 |
| 株式の発行による収入 | 268,390 | 50,528 |
| 自己株式の取得による支出 | △126 | － |
| 配当金の支払額 | △10,779 | △24,675 |
| その他 | △16,300 | △16,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,872 | 1,635,227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,528 | 1,592 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △70,526 | 258,076 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 750,350 | 679,824 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 679,824 | 937,900 |
