フルハシＥＰＯのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 821,581 | 1,100,983 |
| 減価償却費 | 463,896 | 498,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397 | 2,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,432 | 17,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,678 | 1,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,129 | 25,731 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | 34,040 | △34,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,319 | △14,977 |
| 受取保険金 | － | △39,312 |
| 支払利息 | 48,405 | 43,451 |
| 株式交付費 | － | 18,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △37,735 | △40,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △22,541 | △13,504 |
| 固定資産除却損 | 4,880 | 1,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △38,579 | △79,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,700 | 2,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,675 | △35,385 |
| その他 | △251,428 | 76,813 |
| 小計 | 1,111,211 | 1,533,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,063 | 57,355 |
| 利息の支払額 | △49,192 | △43,068 |
| 法人税等の支払額 | △285,689 | △303,999 |
| 法人税等の還付額 | 5,414 | － |
| 保険金の受取額 | － | 39,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,806 | 1,282,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △583,652 | △462,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,433 | 16,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,977 | △7,275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,722 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,276 | 2,650 |
| その他 | 76,199 | 3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △481,720 | △444,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 408,500 | △328,500 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 510,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,070,043 | △1,025,954 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,336,739 |
| リース債務の返済による支出 | △179,643 | △196,468 |
| 配当金の支払額 | △178,596 | △188,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △379,784 | 1,107,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,645 | 5,368 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △39,053 | 1,951,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 546,537 | 507,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 507,484 | 2,458,499 |
