フルハシＥＰＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

821,581

1,100,983

減価償却費

463,896

498,381

貸倒引当金の増減額（△は減少）

397

2,791

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,432

17,539

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,678

1,702

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,129

25,731

火災損失引当金の増減額（△は減少）

34,040

△34,040

受取利息及び受取配当金

△14,319

△14,977

受取保険金

－

△39,312

支払利息

48,405

43,451

株式交付費

－

18,533

持分法による投資損益（△は益）

△37,735

△40,172

固定資産売却損益（△は益）

△22,541

△13,504

固定資産除却損

4,880

1,725

売上債権の増減額（△は増加）

△38,579

△79,224

棚卸資産の増減額（△は増加）

49,700

2,082

仕入債務の増減額（△は減少）

14,675

△35,385

その他

△251,428

76,813

小計

1,111,211

1,533,119

利息及び配当金の受取額

35,063

57,355

利息の支払額

△49,192

△43,068

法人税等の支払額

△285,689

△303,999

法人税等の還付額

5,414

－

保険金の受取額

－

39,312

営業活動によるキャッシュ・フロー

816,806

1,282,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△583,652

△462,513

有形固定資産の売却による収入

29,433

16,235

無形固定資産の取得による支出

△4,977

△7,275

投資有価証券の売却による収入

－

2,722

貸付金の回収による収入

1,276

2,650

その他

76,199

3,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481,720

△444,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

408,500

△328,500

長期借入れによる収入

650,000

510,045

長期借入金の返済による支出

△1,070,043

△1,025,954

社債の償還による支出

△10,000

－

株式の発行による収入

－

2,336,739

リース債務の返済による支出

△179,643

△196,468

配当金の支払額

△178,596

△188,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379,784

1,107,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,645

5,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,053

1,951,014

現金及び現金同等物の期首残高

546,537

507,484

現金及び現金同等物の期末残高

 507,484

 2,458,499