フルハシＥＰＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

617,594

821,581

減価償却費

480,588

463,896

減損損失

15,445

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

539

397

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,299

2,432

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,740

12,678

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,891

23,129

火災損失引当金の増減額（△は減少）

－

34,040

受取利息及び受取配当金

△14,226

△14,319

支払利息

50,855

48,405

持分法による投資損益（△は益）

△30,324

△37,735

固定資産売却損益（△は益）

△11,630

△22,541

固定資産除却損

1,548

4,880

売上債権の増減額（△は増加）

80,383

△38,579

棚卸資産の増減額（△は増加）

74,685

49,700

仕入債務の増減額（△は減少）

49,570

14,675

その他

△168,766

△251,428

小計

1,209,194

1,111,211

利息及び配当金の受取額

67,406

35,063

利息の支払額

△50,394

△49,192

法人税等の支払額

△179,625

△285,689

法人税等の還付額

164

5,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,046,745

816,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△166,218

△583,652

有形固定資産の売却による収入

17,061

29,433

無形固定資産の取得による支出

△21,208

△4,977

投資有価証券の売却による収入

660

－

貸付けによる支出

△15,000

－

貸付金の回収による収入

1,239

1,276

その他

27,390

76,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,076

△481,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△123,292

408,500

長期借入れによる収入

750,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△1,091,818

△1,070,043

社債の償還による支出

△55,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△178,627

△179,643

配当金の支払額

△178,596

△178,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

△877,336

△379,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,641

5,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,690

△39,053

現金及び現金同等物の期首残高

538,846

546,537

現金及び現金同等物の期末残高

 546,537

 507,484