フルハシＥＰＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,100,983

665,513

減価償却費

498,381

549,036

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,791

△3,946

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,539

14,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,702

5,520

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,731

124,492

火災損失引当金の増減額（△は減少）

△34,040

－

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

514,477

受取利息及び受取配当金

△14,977

△8,023

受取保険金

△39,312

－

支払利息

43,451

37,534

株式交付費

18,533

－

持分法による投資損益（△は益）

△40,172

△32,914

投資有価証券評価損益（△は益）

－

98,799

固定資産売却損益（△は益）

△13,504

△35,079

固定資産除却損

1,725

2,471

売上債権の増減額（△は増加）

△79,224

40,158

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,082

△11,648

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,385

18,245

その他

76,813

155,781

小計

1,533,119

2,134,857

利息及び配当金の受取額

57,355

50,543

利息の支払額

△43,068

△37,236

法人税等の支払額

△303,999

△406,380

法人税等の還付額

－

718

保険金の受取額

39,312

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,282,718

1,742,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△462,513

△692,183

有形固定資産の売却による収入

16,235

36,902

無形固定資産の取得による支出

△7,275

△12,719

投資有価証券の売却による収入

2,722

－

貸付金の回収による収入

2,650

5,381

その他

3,716

28,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

△444,464

△634,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△328,500

△200,000

長期借入れによる収入

510,045

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,025,954

△925,888

株式の発行による収入

2,336,739

－

リース債務の返済による支出

△196,468

△198,810

配当金の支払額

△188,470

△328,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,107,392

△1,253,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,368

348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,951,014

△145,251

現金及び現金同等物の期首残高

507,484

2,458,499

現金及び現金同等物の期末残高

 2,458,499

 2,313,247