エフビー介護サービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

696,206

754,550

減価償却費

307,052

352,131

株式交付費償却

3,227

3,256

減損損失

16,992

45,415

のれん償却額

8,918

17,527

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△131

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,645

△41,822

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,500

7,268

受取利息及び受取配当金

△1,230

△1,410

支払利息

36,768

33,987

受取保険金

△1,109

-

助成金収入

△12,208

△4,868

補助金収入

△182,926

△276,205

為替差損益（△は益）

57

30

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,308

-

子会社株式売却損益（△は益）

864

-

関係会社出資金評価損

20,848

2,176

売上債権の増減額（△は増加）

△66,585

△77,765

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,510

△5,404

仕入債務の増減額（△は減少）

33,595

28,287

その他の資産の増減額（△は増加）

△58,542

△49,194

その他の負債の増減額（△は減少）

205,948

397,458

小計

1,028,688

1,185,459

利息及び配当金の受取額

1,230

1,410

利息の支払額

△36,764

△33,805

保険金の受取額

1,109

-

法人税等の支払額

△158,497

△317,568

助成金の受取額

12,208

4,868

補助金の受取額

121,862

222,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

969,838

1,063,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△762,137

△597,398

有形固定資産の除却による支出

△227

-

出資金の回収による収入

50

10

定期預金の預入による支出

-

△3,850

定期預金の払戻による収入

-

12,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △81,405

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 3,619

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △5,538

-

その他

-

△1,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

△849,259

△586,212

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500,000

2,606,000

短期借入金の返済による支出

△2,200,000

△2,400,000

長期借入れによる収入

220,000

6,000

長期借入金の返済による支出

△469,478

△452,912

割賦債務の返済による支出

△153,308

△167,656

リース債務の返済による支出

△8,084

△10,281

株式の発行による収入

609,373

-

配当金の支払額

△34,788

△53,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

463,714

△472,369

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

584,235

4,574

現金及び現金同等物の期首残高

1,594,586

2,178,822

現金及び現金同等物の期末残高

 2,178,822

 2,183,396