ギックス

（単位：千円）

前事業年度

（自2020年７月１日

至2021年６月30日）

当事業年度

（自2021年７月１日

至2022年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

60,683

99,817

減価償却費

8,567

9,050

受取利息及び受取配当金

△14

△11

支払利息

1,493

1,176

助成金収入

△9,901

△1,500

株式交付費

2,558

3,936

新株予約権発行費

180

－

新株予約権戻入益

－

△4,298

売掛金の増減額（△は増加）

△166,691

－

売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△40,604

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,858

4,759

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

12,487

未払費用の増減額（△は減少）

19,571

6,293

前受金の増減額（△は減少）

△6,103

△9,687

その他

9,677

13,852

小計

△81,837

95,272

利息及び配当金の受取額

14

11

利息の支払額

△1,493

△1,176

助成金の受取額

9,901

1,500

法人税等の支払額

△15,520

△26,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

△88,936

68,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

6,000

－

有形固定資産の取得による支出

△2,905

△8,065

敷金及び保証金の差入による支出

△703

－

敷金及び保証金の償還による収入

109

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,501

△8,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,004

△50,004

新株予約権の発行による収入

4,118

－

株式の発行による収入

719,841

377,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

673,955

327,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

587,520

388,589

現金及び現金同等物の期首残高

647,289

1,234,810

現金及び現金同等物の期末残高

※  1,234,810

※  1,623,400