ギックス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

当連結会計年度

（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

133,909

△123,247

減価償却費

8,427

12,109

のれん償却額

-

2,916

減損損失

-

22,083

受取利息

△17

△802

支払利息

494

219

助成金収入

△925

-

株式交付費

30

-

株式報酬費用

20,980

18,983

売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）

△102,971

△228,163

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,913

△22,297

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

13,908

814

未払費用の増減額（△は減少）

25,965

9,337

前受金の増減額（△は減少）

4,984

△821

その他

43,313

△1,640

小計

119,186

△310,509

利息の受取額

17

802

利息の支払額

△494

△219

助成金の受取額

925

-

法人税等の支払額

△182,150

△27,264

法人税等の還付額

-

17,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

△62,514

△319,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,554

△32,393

投資有価証券の取得による支出

△2,500

△50,000

事業譲受による支出

△4,720

△25,000

敷金の差入による支出

△632

△1,176

敷金の回収による収入

-

1,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,407

△107,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,004

△45,817

自己株式の取得による支出

△70

△42

配当金の支払額

-

△114,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,074

△160,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126,997

△587,508

現金及び現金同等物の期首残高

1,899,346

1,772,349

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,772,349

※ 1,184,841