メンタルヘルステクノロジーズ
9218
東証グロース
情報・通信業
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 （自 2023年１月１日 至 2023年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 顧客関連資産償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 返金負債の増減額（△は減少） | △ | |
| 受取利息 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 受取損害賠償金 | △ | △ |
| 株式報酬費用 | | |
| 新株予約権発行費 | | |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | | △ |
| 未収入金の増減額（△は増加） | | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 預り金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △ | |
| その他 | | |
| 小計 | | |
| 利息の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 損害賠償金の受取額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 長期貸付けによる支出 | | △ |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | △ |
| 長期借入金の借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 株式の発行による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | △ | |
| リース債務の返済による支出 | △ | |
| 新株予約権の発行による収入 | | |
| 新株予約権の発行による支出 | △ | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 （自 2023年１月１日 至 2023年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |