ビーウィズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,590,056

2,268,893

減価償却費

195,208

223,665

のれん償却額

5,648

8,169

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,708

△48,613

受取利息及び受取配当金

△1

△2

受取保険金

△5,649

－

補助金収入

△53,906

△42,684

受取補填金

－

△17,136

リース解約損

－

17,136

支払利息

－

240

上場関連費用

20,861

－

株式交付費

13,246

－

固定資産除売却損益（△は益）

1,431

433

売上債権の増減額（△は増加）

△43,738

△629,905

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,503

△27,628

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△307

その他の資産の増減額（△は増加）

△31,882

△57,415

営業債務の増減額（△は減少）

△84,955

332,456

未払消費税等の増減額（△は減少）

△99,240

△50,501

その他の負債の増減額（△は減少）

80,486

124,479

その他

2,737

△571

小計

2,623,507

2,100,709

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

－

△240

リース解約損の支払額

－

△17,136

保険金の受取額

5,649

－

補助金の受取額

31,770

57,009

補填金の受取額

－

17,136

法人税等の支払額

△1,074,254

△623,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,586,673

1,533,497

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△184,843

△218,757

無形固定資産の取得による支出

△87,977

△218,710

投資有価証券の取得による支出

－

△168,000

敷金及び保証金の差入による支出

△94,013

△12,833

敷金及び保証金の回収による収入

2,093

1,293

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

6,534

その他

△1,526

△1,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366,266

△611,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

5,000

長期借入れによる収入

－

27,000

長期借入金の返済による支出

－

△28,888

株式の発行による収入

1,171,154

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

201,894

自己株式の取得による支出

－

△53

配当金の支払額

△569,600

△643,077

上場関連費用の支出

△20,861

－

その他

－

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

580,693

△438,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,801,100

483,293

現金及び現金同等物の期首残高

2,628,614

4,429,714

現金及び現金同等物の期末残高

 4,429,714

 4,913,008