ビーウィズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,164,291

2,590,056

減価償却費

172,895

195,208

のれん償却額

12,718

5,648

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,282

34,708

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4,079

－

受取利息及び受取配当金

△0

△1

受取保険金

－

△5,649

補助金収入

△37,041

△53,906

支払利息

914

－

上場関連費用

－

20,861

株式交付費

－

13,246

固定資産除売却損益（△は益）

2,992

1,431

売上債権の増減額（△は増加）

△251,056

△43,738

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,921

△1,503

その他の資産の増減額（△は増加）

△67,826

△31,882

営業債務の増減額（△は減少）

331,266

△84,955

未払消費税等の増減額（△は減少）

△331

△99,240

その他の負債の増減額（△は減少）

△314,701

80,486

その他

2,137

2,737

小計

1,986,975

2,623,507

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△1,166

－

保険金の受取額

－

5,649

補助金の受取額

98,188

31,770

法人税等の支払額

△607,545

△1,074,254

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,476,453

1,586,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△174,167

△184,843

無形固定資産の取得による支出

△31,556

△87,977

敷金及び保証金の差入による支出

△96,251

△94,013

敷金及び保証金の回収による収入

919

2,093

その他

△1,341

△1,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302,396

△366,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,780

－

長期借入金の返済による支出

△226,000

－

株式の発行による収入

－

1,171,154

配当金の支払額

△460,800

△569,600

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△18,084

－

新株予約権の発行による収入

4,800

－

上場関連費用の支出

－

△20,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

△713,864

580,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

460,193

1,801,100

現金及び現金同等物の期首残高

2,168,421

2,628,614

現金及び現金同等物の期末残高

 2,628,614

 4,429,714