ＣａＳｙのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △5,943 | 22,047 |
| 減価償却費 | 4,967 | 4,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 399 | 399 |
| 固定資産除却損 | 635 | ― |
| 株式公開費用 | ― | 11,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,404 | △10,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,719 | 4,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,424 | 11,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △521 | 829 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | ― | 5,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,296 | △4,919 |
| キャストポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,578 | △11,969 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 287 | ― |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,987 | 1,519 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 740 | 1,528 |
| 小計 | 6,726 | 36,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △399 | △399 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,037 | 35,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,442 | △17,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,442 | △17,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | ― | 155,250 |
| 株式の発行による支出 | ― | △15,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 139,978 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595 | 158,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 169,183 | 169,779 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 169,779 | 327,867 |
