ＣａＳｙのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △120,193 | △5,943 |
| 減価償却費 | 6,099 | 4,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 242 | 399 |
| 固定資産除却損 | ― | 635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,447 | △7,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,400 | △3,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,841 | 10,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 246 | △521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,906 | 2,296 |
| キャストポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,372 | 1,578 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 783 | 287 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,488 | 2,987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,000 | 740 |
| 小計 | △53,050 | 6,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △242 | △399 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △53,581 | 6,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,409 | △5,442 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 209 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,199 | △5,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,000 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,218 | 595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 155,965 | 169,183 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 169,183 | 169,779 |
