ＣａＳｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当事業年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△120,193

△5,943

減価償却費

6,099

4,967

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

242

399

固定資産除却損

―

635

売上債権の増減額（△は増加）

36,447

△7,404

仕入債務の増減額（△は減少）

20,400

△3,719

未払金の増減額（△は減少）

△8,841

10,424

未払費用の増減額（△は減少）

246

△521

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,906

2,296

キャストポイント引当金の増減額（△は減少）

2,372

1,578

クーポン引当金の増減額（△は減少）

783

287

その他の資産の増減額（△は増加）

1,488

2,987

その他の負債の増減額（△は減少）

1,000

740

小計

△53,050

6,726

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△242

△399

法人税等の支払額

△290

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53,581

6,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△3,409

△5,442

敷金及び保証金の返還による収入

209

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,199

△5,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

70,000

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

70,000

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,218

595

現金及び現金同等物の期首残高

155,965

169,183

現金及び現金同等物の期末残高

※ 169,183

※ 169,779