ＣａＳｙ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年12月１日

至　2022年11月30日）

当事業年度

（自　2022年12月１日

至　2023年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

22,047

21,602

減価償却費

4,951

5,916

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

399

1,091

株式公開費用

11,259

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,890

△13,496

仕入債務の増減額（△は減少）

4,994

6,740

未払金の増減額（△は減少）

11,423

7,155

未払費用の増減額（△は減少）

829

4,980

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

5,335

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,919

6,476

キャストポイント引当金の増減額（△は減少）

△11,969

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5,000

その他の資産の増減額（△は増加）

1,519

△1,584

その他の負債の増減額（△は減少）

1,528

△532

小計

36,508

43,346

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△399

△1,091

法人税等の支払額

△290

△12,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,820

29,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△947

無形固定資産の取得による支出

△17,710

△7,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,710

△8,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

155,250

－

株式の発行による支出

△15,271

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,978

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

158,088

21,598

現金及び現金同等物の期首残高

169,779

327,867

現金及び現金同等物の期末残高

※ 327,867

※ 349,465