ＣａＳｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△5,943

22,047

減価償却費

4,967

4,951

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

399

399

固定資産除却損

635

―

株式公開費用

―

11,259

売上債権の増減額（△は増加）

△7,404

△10,890

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,719

4,994

未払金の増減額（△は減少）

10,424

11,423

未払費用の増減額（△は減少）

△521

829

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

―

5,335

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,296

△4,919

キャストポイント引当金の増減額（△は減少）

1,578

△11,969

クーポン引当金の増減額（△は減少）

287

―

その他の資産の増減額（△は増加）

2,987

1,519

その他の負債の増減額（△は減少）

740

1,528

小計

6,726

36,508

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△399

△399

法人税等の支払額

△290

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,037

35,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△5,442

△17,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,442

△17,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

155,250

株式の発行による支出

―

△15,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

―

139,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

595

158,088

現金及び現金同等物の期首残高

169,183

169,779

現金及び現金同等物の期末残高

※ 169,779

※ 327,867