ＣａＳｙ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年12月１日

至　2023年11月30日）

当事業年度

（自　2023年12月１日

至　2024年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

21,602

6,206

減価償却費

5,916

13,239

受取利息及び受取配当金

△3

△51

支払利息

1,091

1,973

補助金収入

－

△300

売上債権の増減額（△は増加）

△13,496

△20,374

仕入債務の増減額（△は減少）

6,740

6,581

未払金の増減額（△は減少）

7,155

639

未払費用の増減額（△は減少）

4,980

3,384

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,476

23,778

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

△5,000

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,584

△7,319

その他の負債の増減額（△は減少）

△532

2,643

小計

43,346

25,402

利息及び配当金の受取額

3

51

利息の支払額

△1,091

△1,973

補助金の受取額

－

300

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△12,547

3,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,710

27,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△46,100

有形固定資産の取得による支出

△947

－

無形固定資産の取得による支出

△7,165

△17,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,112

△63,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

30,000

短期借入金の返済による支出

－

△19,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

10,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,598

△25,105

現金及び現金同等物の期首残高

327,867

349,465

現金及び現金同等物の期末残高

※ 349,465

※ 324,359