Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 148,972 | 148,995 |
| 減価償却費 | 4,300 | 9,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △339 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △954 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,696 | 4,492 |
| 支払利息 | 1,174 | 762 |
| 上場関連費用 | - | 9,083 |
| 助成金収入 | △5,749 | △1,958 |
| 固定資産除却損 | - | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △65,031 | △62,033 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,906 | △2,938 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,040 | 5,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,554 | 16,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 480 | △263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,874 | 2,882 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,494 | 2,700 |
| その他 | △4,861 | 7,150 |
| 小計 | 98,730 | 140,857 |
| 利息の支払額 | △1,236 | △756 |
| 助成金の受取額 | 5,749 | 1,958 |
| 法人税等の支払額 | △2,229 | △54,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,013 | 87,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,400 | △9,309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △153 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,086 | △1,135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 294 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,345 | 9,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,247 | △26,330 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,000 | 10,024 |
| 株式の発行による収入 | - | 197,064 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △135 |
| 上場関連費用による支出 | - | △9,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,247 | 171,538 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,420 | 268,808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 124,575 | 182,996 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 182,996 | 451,805 |
