Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

148,972

148,995

減価償却費

4,300

9,851

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△339

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△954

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,696

4,492

支払利息

1,174

762

上場関連費用

-

9,083

助成金収入

△5,749

△1,958

固定資産除却損

-

18

売上債権の増減額（△は増加）

△65,031

△62,033

前払費用の増減額（△は増加）

3,906

△2,938

未収入金の増減額（△は増加）

△1,040

5,139

未払費用の増減額（△は減少）

17,554

16,937

未払消費税等の増減額（△は減少）

480

△263

未払金の増減額（△は減少）

△12,874

2,882

預り金の増減額（△は減少）

8,494

2,700

その他

△4,861

7,150

小計

98,730

140,857

利息の支払額

△1,236

△756

助成金の受取額

5,749

1,958

法人税等の支払額

△2,229

△54,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,013

87,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

-

定期預金の払戻による収入

-

20,000

有形固定資産の取得による支出

△2,400

△9,309

資産除去債務の履行による支出

△153

-

差入保証金の差入による支出

△2,086

△1,135

差入保証金の回収による収入

294

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,345

9,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△38,247

△26,330

新株予約権の行使による株式の発行による収入

20,000

10,024

株式の発行による収入

-

197,064

自己株式の取得による支出

-

△135

上場関連費用による支出

-

△9,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,247

171,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,420

268,808

現金及び現金同等物の期首残高

124,575

182,996

現金及び現金同等物の期末残高

※ 182,996

※ 451,805