Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

20,116

148,972

減価償却費

1,849

4,300

減損損失

511

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

141

△339

賞与引当金の増減額（△は減少）

654

△954

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,635

4,696

支払利息

1,961

1,174

助成金収入

△3,806

△5,749

固定資産売却損

85

-

売上債権の増減額（△は増加）

△36,761

△65,031

前払費用の増減額（△は増加）

△7,297

3,906

未収入金の増減額（△は増加）

△441

△1,040

未払費用の増減額（△は減少）

12,449

17,554

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58

480

未払金の増減額（△は減少）

18,080

△12,874

預り金の増減額（△は減少）

2,130

8,494

その他

△1,078

△4,861

小計

13,170

98,730

利息の支払額

△1,866

△1,236

助成金の受取額

3,806

5,749

法人税等の支払額

△2,779

△2,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,331

101,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△20,000

有形固定資産の取得による支出

△3,362

△2,400

有形固定資産の売却による収入

60

-

無形固定資産の取得による支出

△300

-

資産除去債務の履行による支出

-

△153

差入保証金の差入による支出

△523

△2,086

差入保証金の回収による収入

130

294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,996

△24,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△43,548

△38,247

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,548

△18,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,212

58,420

現金及び現金同等物の期首残高

159,788

124,575

現金及び現金同等物の期末残高

 124,575

 182,996