Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,116 | 148,972 |
| 減価償却費 | 1,849 | 4,300 |
| 減損損失 | 511 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | △339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 654 | △954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,635 | 4,696 |
| 支払利息 | 1,961 | 1,174 |
| 助成金収入 | △3,806 | △5,749 |
| 固定資産売却損 | 85 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,761 | △65,031 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △7,297 | 3,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △441 | △1,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,449 | 17,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △58 | 480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,080 | △12,874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,130 | 8,494 |
| その他 | △1,078 | △4,861 |
| 小計 | 13,170 | 98,730 |
| 利息の支払額 | △1,866 | △1,236 |
| 助成金の受取額 | 3,806 | 5,749 |
| 法人税等の支払額 | △2,779 | △2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,331 | 101,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,362 | △2,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △153 |
| 差入保証金の差入による支出 | △523 | △2,086 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,996 | △24,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,548 | △38,247 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,548 | △18,247 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,212 | 58,420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 159,788 | 124,575 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 124,575 | 182,996 |
