Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

148,995

153,557

減価償却費

9,851

7,122

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36

74

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,492

3,804

支払利息

762

376

上場関連費用

9,083

-

助成金収入

△1,958

△3,141

固定資産除却損

18

-

売上債権の増減額（△は増加）

△62,033

△20,719

前払費用の増減額（△は増加）

△2,938

△6,376

長期前払費用の増減額（△は増加）

-

190

未払費用の増減額（△は減少）

16,937

15,254

未払消費税等の増減額（△は減少）

△263

49

未払金の増減額（△は減少）

2,882

10,067

預り金の増減額（△は減少）

2,700

3,040

その他

12,289

△5,209

小計

140,857

158,091

利息の支払額

△756

△403

助成金の受取額

1,958

3,141

法人税等の支払額

△54,360

△46,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,699

114,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,000

-

有形固定資産の取得による支出

△9,309

△5,789

無形固定資産の取得による支出

-

△921

長期前払費用の取得による支出

-

△813

差入保証金の差入による支出

△1,135

△12,184

差入保証金の回収による収入

15

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,570

△19,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△26,330

△22,776

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,024

-

株式の発行による収入

197,064

-

自己株式の取得による支出

△135

△94

上場関連費用による支出

△9,083

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,538

△22,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

268,808

72,297

現金及び現金同等物の期首残高

182,996

451,805

現金及び現金同等物の期末残高

 451,805

 524,103