Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 153,557 | 201,584 |
| 減価償却費 | 7,122 | 5,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,804 | 8,966 |
| 支払利息 | 376 | 96 |
| 受取保険金 | - | △18,963 |
| 助成金収入 | △3,141 | △2,840 |
| 自己株式取得費用 | - | 799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,719 | △108,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △6,376 | △5,204 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 190 | 982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,254 | 29,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | 609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,067 | 29,112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,040 | 12,462 |
| その他 | △5,209 | △485 |
| 小計 | 158,091 | 152,852 |
| 利息の支払額 | △403 | △118 |
| 保険金の受取額 | - | 12,545 |
| 助成金の受取額 | 3,141 | 2,840 |
| 法人税等の支払額 | △46,023 | △48,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,805 | 119,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | △21,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,789 | △4,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △921 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 14,195 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △5,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △813 | △2,234 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △156 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,184 | △5,336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,637 | △23,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,776 | △17,350 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 7,518 |
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △100,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,870 | △110,603 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,297 | △14,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 451,805 | 524,103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 524,103 | 509,380 |
