Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

153,557

201,584

減価償却費

7,122

5,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74

22

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,804

8,966

支払利息

376

96

受取保険金

-

△18,963

助成金収入

△3,141

△2,840

自己株式取得費用

-

799

売上債権の増減額（△は増加）

△20,719

△108,840

前払費用の増減額（△は増加）

△6,376

△5,204

長期前払費用の増減額（△は増加）

190

982

未払費用の増減額（△は減少）

15,254

29,381

未払消費税等の増減額（△は減少）

49

609

未払金の増減額（△は減少）

10,067

29,112

預り金の増減額（△は減少）

3,040

12,462

その他

△5,209

△485

小計

158,091

152,852

利息の支払額

△403

△118

保険金の受取額

-

12,545

助成金の受取額

3,141

2,840

法人税等の支払額

△46,023

△48,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,805

119,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の増減額（△は増加）

-

△21,700

有形固定資産の取得による支出

△5,789

△4,028

無形固定資産の取得による支出

△921

-

保険積立金の解約による収入

-

14,195

関係会社株式の取得による支出

-

△5,000

長期前払費用の取得による支出

△813

△2,234

資産除去債務の履行による支出

-

△156

差入保証金の差入による支出

△12,184

△5,336

差入保証金の回収による収入

72

579

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,637

△23,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△22,776

△17,350

自己株式の処分による収入

-

7,518

自己株式の取得による支出

△94

△100,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,870

△110,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72,297

△14,722

現金及び現金同等物の期首残高

451,805

524,103

現金及び現金同等物の期末残高

 524,103

 509,380