セイファートのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 68,141 | 231,239 |
| 減価償却費 | 36,454 | 42,158 |
| 減損損失 | ― | 3,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,983 | △210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,359 | △9,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | △802 | △748 |
| 支払利息 | 21,081 | 16,146 |
| 助成金収入 | △56,609 | △21,556 |
| 為替差損益（△は益） | 1,848 | △5,270 |
| シンジケートローン手数料 | 900 | 26,228 |
| 固定資産売却益 | △1,334 | ― |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | △365 | △1,300 |
| 固定資産除却損 | 0 | ― |
| 関係会社整理損 | 5,373 | ― |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 65,060 | 19,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,841 | 5,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,104 | △2,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30,296 | △5,565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,035 | △24,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,238 | 12,413 |
| その他 | 42,391 | 9,306 |
| 小計 | 211,230 | 295,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 765 |
| 利息の支払額 | △23,174 | △14,949 |
| 助成金の受取額 | 56,609 | 21,556 |
| 関係会社整理損の支払額 | △557 | ― |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △63,759 | △19,346 |
| 法人税等の支払額 | △32,174 | △48,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,990 | 234,278 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | ― | 20,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,954 | △15,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,908 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,720 | △47,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,535 | ― |
| その他 | △3,328 | △627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,630 | △42,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492,000 | △300,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △901 | △26,640 |
| 長期借入れによる収入 | 206,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △407,684 | △375,464 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,174 | △8,885 |
| 割賦債務の返済による支出 | △11,467 | △837 |
| 配当金の支払額 | △18,000 | △18,000 |
| その他 | △506 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,265 | △639,867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,242 | 7,416 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,382 | △440,764 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,569 | 1,563,952 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,563,952 | 1,123,188 |
