セイファート

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

231,239

207,126

減価償却費

42,158

56,198

減損損失

3,230

6,902

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△210

△2,095

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,041

△4,762

受取利息及び受取配当金

△748

△390

支払利息

16,146

9,000

助成金収入

△21,556

△2,352

移転補償金

－

△1,314

為替差損益（△は益）

△5,270

△5,676

シンジケートローン手数料

26,228

2,712

固定資産売却益

－

△606

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

△1,300

－

新型コロナウイルス感染症による損失

19,346

－

売上債権の増減額（△は増加）

5,714

△6,232

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,199

1,832

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,565

2,005

前受金の増減額（△は減少）

△24,678

－

契約負債の増減額 (△は減少)

－

△13,098

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,413

9,840

その他

9,306

13,575

小計

295,212

272,665

利息及び配当金の受取額

765

390

利息の支払額

△14,949

△9,166

助成金の受取額

21,556

2,352

移転補償金の受取額

－

1,314

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△19,346

－

法人税等の支払額

△48,959

△102,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,278

164,746

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

20,843

－

有形固定資産の取得による支出

△15,512

△39,136

有形固定資産の売却による収入

－

691

無形固定資産の取得による支出

△47,295

△67,298

投資有価証券の償還による収入

－

20,000

敷金及び保証金の回収による収入

－

4,670

その他

△627

△8,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,592

△89,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

△288,000

シンジケートローン手数料の支払額

△26,640

△2,318

長期借入れによる収入

130,000

－

長期借入金の返済による支出

△375,464

△243,886

社債の償還による支出

△40,000

△30,000

リース債務の返済による支出

△8,885

△6,099

割賦債務の返済による支出

△837

△430

株式の発行による収入

－

433,592

配当金の支払額

△18,000

△35,170

その他

△40

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△639,867

△172,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,416

11,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△440,764

△86,134

現金及び現金同等物の期首残高

1,563,952

1,123,188

現金及び現金同等物の期末残高

1,123,188

1,037,054