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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
68,141
231,239
減価償却費
36,454
42,158
減損損失
―
3,230
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,983
△210
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,359
△9,041
受取利息及び受取配当金
△802
△748
支払利息
21,081
16,146
助成金収入
△56,609
△21,556
為替差損益（△は益）
1,848
△5,270
シンジケートローン手数料
900
26,228
固定資産売却益
△1,334
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
△365
△1,300
固定資産除却損
0
関係会社整理損
5,373
新型コロナウイルス感染症による損失
65,060
19,346
売上債権の増減額（△は増加）
27,841
5,714
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,104
△2,199
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,296
△5,565
前受金の増減額（△は減少）
17,035
△24,678
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,238
12,413
その他
42,391
9,306
小計
211,230
295,212
利息及び配当金の受取額
816
765
利息の支払額
△23,174
△14,949
助成金の受取額
56,609
21,556
関係会社整理損の支払額
△557
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△63,759
△19,346
法人税等の支払額
△32,174
△48,959
148,990
234,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
20,843
有形固定資産の取得による支出
△2,954
△15,512
有形固定資産の売却による収入
5,908
無形固定資産の取得による支出
△33,720
△47,295
投資有価証券の取得による支出
△37,535
△3,328
△627
△71,630
△42,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
492,000
△300,000
シンジケートローン手数料の支払額
△901
△26,640
長期借入れによる収入
206,000
130,000
長期借入金の返済による支出
△407,684
△375,464
社債の償還による支出
△40,000
リース債務の返済による支出
△9,174
△8,885
割賦債務の返済による支出
△11,467
△837
配当金の支払額
△18,000
△506
△40
210,265
△639,867
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,242
7,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
283,382
△440,764
現金及び現金同等物の期首残高
1,280,569
1,563,952
現金及び現金同等物の期末残高
1,123,188
