セイファート

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

207,126

174,464

減価償却費

56,198

58,606

減損損失

6,902

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,095

△1,446

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,762

△9,211

受取利息及び受取配当金

△390

△1,176

支払利息

9,000

4,600

助成金収入

△2,352

－

移転補償金

△1,314

－

為替差損益（△は益）

△5,676

△2,357

シンジケートローン手数料

2,712

2,110

固定資産売却益

△606

△12

売上債権の増減額（△は増加）

△6,232

27,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,832

418

仕入債務の増減額（△は減少）

2,005

△7,930

契約負債の増減額 (△は減少)

△13,098

3,922

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,840

4,191

その他

13,575

△7,875

小計

272,665

245,700

利息及び配当金の受取額

390

1,176

利息の支払額

△9,166

△4,551

助成金の受取額

2,352

－

移転補償金の受取額

1,314

－

法人税等の支払額

△102,808

△36,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,746

205,862

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,136

△876

有形固定資産の売却による収入

691

12

無形固定資産の取得による支出

△67,298

△87,949

投資有価証券の取得による支出

－

△10,000

投資有価証券の償還による収入

20,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

4,670

－

その他

△8,862

△1,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,935

△99,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△288,000

－

シンジケートローン手数料の支払額

△2,318

△2,110

長期借入金の返済による支出

△243,886

△81,812

社債の償還による支出

△30,000

－

リース債務の返済による支出

△6,099

－

割賦債務の返済による支出

△430

－

株式の発行による収入

433,592

－

配当金の支払額

△35,170

△53,702

その他

△30

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,342

△137,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,396

5,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86,134

△25,675

現金及び現金同等物の期首残高

1,123,188

1,037,054

現金及び現金同等物の期末残高

1,037,054

1,011,379