Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △113,960 | △63,779 |
| 減価償却費 | 24,116 | 30,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 899 | 4,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 補助金収入 | △1,277 | △587 |
| 助成金収入 | △2,424 | △3,980 |
| 支払利息 | 1,212 | 810 |
| 上場関連費用 | ― | 2,647 |
| 株式交付費 | 351 | 1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,064 | △138,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,298 | △30,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 156 | 1,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △32,818 | 48,236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 394 | △2,856 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,540 | △3,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △94,008 | △40,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △3,902 | △6,699 |
| その他 | 620 | 2 |
| 小計 | △170,339 | △200,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 補助金の受取額 | 1,277 | 587 |
| 助成金の受取額 | 2,424 | 3,980 |
| 利息の支払額 | △1,212 | △810 |
| 法人税等の支払額 | △3,330 | △8,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △171,175 | △205,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,242 | △40,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,072 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,277 | 14,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,237 | △26,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | ― | 548,044 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | ― |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,300 | △13,345 |
| 新株予約権の発行による支出 | △171 | ― |
| その他の支出 | ― | △447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,471 | 634,251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △194,885 | 402,952 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 619,001 | 424,116 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 424,116 | 827,069 |
