Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△223,569

△108,156

減価償却費

25,110

7,063

減損損失

109,628

―

株式報酬費用

―

1,408

固定資産売却益

△20

―

固定資産除却損

87

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,624

△2,979

受取利息及び受取配当金

△20

△28

助成金収入

△1,919

△185

支払利息

869

1,444

上場関連費用

19,569

―

株式交付費

6,775

185

売上債権の増減額（△は増加）

77,189

87,640

棚卸資産の増減額（△は増加）

△113,803

△48,488

立替金の増減額（△は増加）

△379,775

353,580

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17,747

11,279

未払金の増減額（△は減少）

△53,676

32,072

未払又は未収消費税等の増減額

△7,498

28,834

前受金の増減額（△は減少）

29,710

△46,050

仮受金の増減額（△は減少）

871,608

△636,829

その他の流動負債の増減額（△は減少）

7,358

1,098

その他

－

46

小計

347,251

△318,068

利息及び配当金の受取額

20

28

助成金の受取額

1,919

185

利息の支払額

△869

△1,444

法人税等の支払額

△10,757

△1,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,564

△321,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

17,415

―

有形固定資産の取得による支出

△46,316

△12,956

有形固定資産の売却による収入

20

―

無形固定資産の取得による支出

△7,596

△453

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,477

△13,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,440

△4,070

リース債務の返済による支出

△5,587

△4,567

株式の発行による収入

1,639,570

2,772

自己株式の取得による支出

―

△28

その他

△16,729

594

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,612,812

△5,299

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,913,899

△339,908

現金及び現金同等物の期首残高

827,069

2,740,969

現金及び現金同等物の期末残高

 2,740,969

 2,401,060