Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△63,779

△223,569

減価償却費

30,179

25,110

減損損失

―

109,628

固定資産売却益

―

△20

固定資産除却損

―

87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,705

△2,624

受取利息及び受取配当金

△5

△20

補助金収入

△587

―

助成金収入

△3,980

△1,919

支払利息

810

869

上場関連費用

2,647

19,569

株式交付費

1,955

6,775

売上債権の増減額（△は増加）

△138,388

77,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,725

△113,803

立替金の増減額（△は増加）

△464

△379,775

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,136

△17,747

未払金の増減額（△は減少）

48,236

△53,676

未払費用の増減額（△は減少）

△2,856

―

未払又は未収消費税等の増減額

△3,659

△7,498

前受金の増減額（△は減少）

△40,272

29,710

仮受金の増減額（△は減少）

△10,707

871,608

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,007

7,358

その他

2

－

小計

△200,745

347,251

利息及び配当金の受取額

5

20

補助金の受取額

587

―

助成金の受取額

3,980

1,919

利息の支払額

△810

△869

法人税等の支払額

△8,170

△10,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

△205,153

337,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,877

△46,316

有形固定資産の売却による収入

―

20

無形固定資産の取得による支出

―

△7,596

定期預金の払戻による収入

14,732

17,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,145

△36,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

548,044

1,639,570

長期借入れによる収入

100,000

―

長期借入金の返済による支出

―

△4,440

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,345

△5,587

その他

△447

△16,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

634,251

1,612,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

402,952

1,913,899

現金及び現金同等物の期首残高

424,116

827,069

現金及び現金同等物の期末残高

 827,069

 2,740,969