Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△113,960

△63,779

減価償却費

24,116

30,179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

899

4,705

受取利息及び受取配当金

△5

△5

補助金収入

△1,277

△587

助成金収入

△2,424

△3,980

支払利息

1,212

810

上場関連費用

―

2,647

株式交付費

351

1,955

売上債権の増減額（△は増加）

38,064

△138,388

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,298

△30,725

その他の流動資産の増減額（△は増加）

156

1,671

未払金の増減額（△は減少）

△32,818

48,236

未払費用の増減額（△は減少）

394

△2,856

未払又は未収消費税等の増減額

14,540

△3,659

前受金の増減額（△は減少）

△94,008

△40,272

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,902

△6,699

その他

620

2

小計

△170,339

△200,745

利息及び配当金の受取額

5

5

補助金の受取額

1,277

587

助成金の受取額

2,424

3,980

利息の支払額

△1,212

△810

法人税等の支払額

△3,330

△8,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

△171,175

△205,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,242

△40,877

有形固定資産の売却による収入

800

―

無形固定資産の取得による支出

△7,072

―

定期預金の払戻による収入

12,277

14,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,237

△26,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

548,044

長期借入れによる収入

60,000

100,000

社債の償還による支出

△60,000

―

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,300

△13,345

新株予約権の発行による支出

△171

―

その他の支出

―

△447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,471

634,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194,885

402,952

現金及び現金同等物の期首残高

619,001

424,116

現金及び現金同等物の期末残高

 424,116

 827,069