Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△108,156

△131,626

減価償却費

7,063

14,667

株式報酬費用

1,408

4,600

新株予約権戻入益

―

△6,788

固定資産除却損

0

328

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,979

―

受取利息及び受取配当金

△28

△228

補助金収入

―

△12,047

助成金収入

△185

―

支払利息

1,444

2,010

株式交付費

185

31

売上債権の増減額（△は増加）

87,640

△195,512

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48,488

50,881

立替金の増減額（△は増加）

353,580

18,870

その他の流動資産の増減額（△は増加）

11,279

360

未払金の増減額（△は減少）

32,072

41,149

未払又は未収消費税等の増減額

28,834

△9,219

前受金の増減額（△は減少）

△46,050

―

仮受金の増減額（△は減少）

△636,829

221,768

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,098

△3,970

その他

46

△111

小計

△318,068

△4,835

利息及び配当金の受取額

28

228

補助金の受取額

―

12,047

助成金の受取額

185

―

利息の支払額

△1,444

△2,010

法人税等の支払額

△1,901

△2,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

△321,199

3,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,956

△80,004

無形固定資産の取得による支出

△453

△1,053

その他

―

△275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,410

△81,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,070

△44,810

リース債務の返済による支出

△4,567

△4,715

株式の発行による収入

2,772

702

自己株式の取得による支出

△28

―

その他

594

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,299

△48,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△339,908

△126,810

現金及び現金同等物の期首残高

2,740,969

2,401,060

現金及び現金同等物の期末残高

 2,401,060

 2,274,249