Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △108,156 | △131,626 |
| 減価償却費 | 7,063 | 14,667 |
| 株式報酬費用 | 1,408 | 4,600 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △6,788 |
| 固定資産除却損 | 0 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,979 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △228 |
| 補助金収入 | ― | △12,047 |
| 助成金収入 | △185 | ― |
| 支払利息 | 1,444 | 2,010 |
| 株式交付費 | 185 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,640 | △195,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △48,488 | 50,881 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 353,580 | 18,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,279 | 360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,072 | 41,149 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,834 | △9,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △46,050 | ― |
| 仮受金の増減額（△は減少） | △636,829 | 221,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,098 | △3,970 |
| その他 | 46 | △111 |
| 小計 | △318,068 | △4,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 228 |
| 補助金の受取額 | ― | 12,047 |
| 助成金の受取額 | 185 | ― |
| 利息の支払額 | △1,444 | △2,010 |
| 法人税等の支払額 | △1,901 | △2,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △321,199 | 3,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,956 | △80,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △453 | △1,053 |
| その他 | ― | △275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,410 | △81,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,070 | △44,810 |
| リース債務の返済による支出 | △4,567 | △4,715 |
| 株式の発行による収入 | 2,772 | 702 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | ― |
| その他 | 594 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,299 | △48,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △339,908 | △126,810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,740,969 | 2,401,060 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,401,060 | 2,274,249 |
