エフ・コード

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

149,778

218,531

減価償却費

3,289

12,486

本社移転費用

―

7,403

のれん償却額

―

23,824

子会社清算益（△は益）

△312

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

225

受取利息

△3

△5

支払利息

3,399

9,213

株式交付費

409

190

上場関連費用

8,352

705

為替差損益（△は益）

△739

△2,381

売上債権の増減額（△は増加）

△9,953

△104,030

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,909

63,836

未収入金の増減額（△は増加）

―

△114,665

その他

△4,719

△22,180

小計

106,615

93,153

利息の受取額

3

5

利息の支払額

△3,404

△8,937

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△290

△25,840

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,924

58,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,091

△23,809

無形固定資産の取得による支出

△20,585

△10,793

事業譲受による支出

 ―

 △1,403,075

関係会社の清算による収入

7,350

―

敷金及び保証金の差入による支出

△141

△27,744

敷金及び保証金の回収による収入

―

24,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,467

△1,441,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△26,500

450,000

長期借入れによる収入

24,000

1,348,000

長期借入金の返済による支出

△87,214

△84,613

株式の発行による収入

282,360

44,225

新株予約権の発行による収入

―

200

自己株式の取得による支出

―

△289

上場関連費用の支払額

△3,472

△705

財務活動によるキャッシュ・フロー

189,174

1,756,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

739

2,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276,369

376,385

現金及び現金同等物の期首残高

325,207

601,577

現金及び現金同等物の期末残高

 601,577

 977,962