エフ・コード

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

26,457

149,778

減価償却費

4,222

3,289

子会社清算益（△は益）

―

△312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,418

23

受取利息

△6

△3

支払利息

1,233

3,399

株式交付費

―

409

上場関連費用

―

8,352

為替差損益（△は益）

268

△739

固定資産除却損

4,483

―

売上債権の増減額（△は増加）

△9,869

△9,953

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,133

―

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,553

△42,909

その他

19,727

△4,719

小計

49,515

106,615

利息の受取額

6

3

利息の支払額

△1,237

△3,404

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,053

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,338

102,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,163

△3,091

無形固定資産の取得による支出

―

△20,585

有形固定資産の除却による支出

△4,900

―

関係会社の清算による収入

―

7,350

敷金及び保証金の差入による支出

―

△141

敷金及び保証金の回収による収入

8,956

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,893

△16,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26,500

△26,500

長期借入れによる収入

100,000

24,000

長期借入金の返済による支出

△39,594

△87,214

株式の発行による収入

―

282,360

上場関連費用の支払額

―

△3,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,906

189,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

△268

739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142,869

276,369

現金及び現金同等物の期首残高

182,338

325,207

現金及び現金同等物の期末残高

※ 325,207

※ 601,577