エフ・コード

(単位：千円)

注記

前事業年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

－単体－

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

－連結－

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

123,911

612,186

減価償却費及び償却費

34,283

65,454

金融収益

△4,473

△1,734

金融費用

11,691

41,495

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△103,804

△118,341

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

63,836

47,069

その他

24,117

319,884

小計

149,562

966,015

利息及び配当金の受取額

5

21

利息の支払額

△3,217

△29,465

法人所得税の支払額

△25,840

△58,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,509

878,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,809

△17,969

無形資産の取得による支出

△10,793

△28,342

事業譲受による支出

７

△1,403,075

△318,884

子会社の取得による支出

７

－

△3,019,012

その他

△3,516

△20,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,441,194

△3,404,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

450,000

△158,143

長期借入による収入

1,348,000

4,475,000

長期借入金の返済による支出

△84,613

△712,652

新株の発行による収入

△8,234

1,827,433

新株予約権の行使による収入

－

183,876

リース負債の返済による支出

△10,664

△28,996

その他

200

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,694,688

5,586,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,381

1,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

376,385

3,061,986

現金及び現金同等物の期首残高

601,577

977,962

現金及び現金同等物の期末残高

977,962

4,039,948