エフ・コード

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

604,779

1,322,587

減価償却費及び償却費

72,861

89,300

減損損失

－

247,106

金融収益

△1,734

△5,503

金融費用

41,495

115,337

固定資産除却損

－

36,687

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△118,341

△537,290

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

47,069

343,439

その他

319,884

△464,557

小計

966,015

1,147,107

利息及び配当金の受取額

21

1,136

利息の支払額

△29,465

△68,524

法人所得税の支払額

△58,394

△163,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

878,176

916,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△17,969

△5,109

無形資産の取得による支出

△28,342

△94,044

事業譲受による支出

７

△318,884

－

子会社の取得による支出

７

△3,019,012

△3,195,234

その他

△20,072

106,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,404,280

△3,088,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△158,143

△244,691

長期借入による収入

4,475,000

3,640,000

長期借入金の返済による支出

△712,652

△1,685,337

新株の発行による収入

1,827,433

2,414,338

新株予約権の行使による収入

183,876

95,520

リース負債の返済による支出

△28,996

△62,616

非支配持分からの払込による収入

－

206,886

その他

△104

964

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,586,412

4,365,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,677

2,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,061,986

2,196,382

現金及び現金同等物の期首残高

977,962

4,039,948

現金及び現金同等物の期末残高

4,039,948

6,236,331