スターフライヤー

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

46

△9,751

減価償却費

1,808

1,756

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

定期整備引当金の増減額（△は減少）

1,571

2,272

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9

△26

受取利息及び受取配当金

△11

△10

支払利息

133

139

為替差損益（△は益）

50

△44

補助金収入

△124

△1,646

固定資産除却損

24

7

株式交付費

－

41

売上債権の増減額（△は増加）

1,137

301

たな卸資産の増減額（△は増加）

△61

△48

前渡金の増減額（△は増加）

△82

82

前払費用の増減額（△は増加）

△630

718

未収入金の増減額（△は増加）

1,187

209

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,014

△162

仕入債務の増減額（△は減少）

△284

1,185

未払金の増減額（△は減少）

△562

650

未払消費税等の増減額（△は減少）

118

△20

前受金の増減額（△は減少）

66

186

その他

△221

33

小計

5,189

△4,127

利息及び配当金の受取額

11

10

利息の支払額

△134

△139

補助金の受取額

117

593

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△289

△57

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,895

△3,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,338

△463

定期預金の払戻による収入

457

1,304

有形固定資産の取得による支出

△618

△102

無形固定資産の取得による支出

△188

△305

差入保証金の差入による支出

△188

△155

差入保証金の返還による収入

38

238

その他

△77

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,915

520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350

2,000

長期借入れによる収入

3,100

1,000

長期借入金の返済による支出

△770

△1,270

株式の発行による収入

－

8,000

新株予約権の発行による収入

－

22

リース債務の返済による支出

△719

△686

配当金の支払額

△28

－

その他

△0

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,231

9,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,188

5,867

現金及び現金同等物の期首残高

5,528

9,716

現金及び現金同等物の期末残高

9,716

15,584