スターフライヤー

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,250

46

減価償却費

1,702

1,808

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

定期整備引当金の増減額（△は減少）

1,276

1,571

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5

9

受取利息及び受取配当金

△4

△11

支払利息

159

133

為替差損益（△は益）

△92

50

補助金収入

△71

△124

固定資産除却損

15

24

売上債権の増減額（△は増加）

△113

1,137

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32

△61

前渡金の増減額（△は増加）

△49

△82

前払費用の増減額（△は増加）

△12

△630

未収入金の増減額（△は増加）

△956

1,187

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,014

1,014

仕入債務の増減額（△は減少）

172

△284

未払金の増減額（△は減少）

△255

△562

未払消費税等の増減額（△は減少）

△578

118

前受金の増減額（△は減少）

230

66

その他

△40

△221

小計

1,592

5,189

利息及び配当金の受取額

5

11

利息の支払額

△159

△134

補助金の受取額

13

117

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,186

△289

営業活動によるキャッシュ・フロー

265

4,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△331

△1,338

定期預金の払戻による収入

220

457

有形固定資産の取得による支出

△4,319

△618

無形固定資産の取得による支出

△415

△188

差入保証金の差入による支出

△42

△188

差入保証金の返還による収入

36

38

その他

6

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,845

△1,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350

△350

長期借入れによる収入

3,800

3,100

長期借入金の返済による支出

△609

△770

リース債務の返済による支出

△756

△719

配当金の支払額

△57

△28

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,726

1,231

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,813

4,188

現金及び現金同等物の期首残高

7,342

5,528

現金及び現金同等物の期末残高

5,528

9,716