スターフライヤー

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,967

2,733

減価償却費

1,365

1,426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

0

定期整備引当金の増減額（△は減少）

826

919

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9

3

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

195

169

為替差損益（△は益）

△3

113

固定資産除却損

17

37

売上債権の増減額（△は増加）

△183

14

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22

△74

前渡金の増減額（△は増加）

△1

0

前払費用の増減額（△は増加）

△2

△30

未収入金の増減額（△は増加）

104

△210

未収消費税等の増減額（△は増加）

△285

285

仕入債務の増減額（△は減少）

△118

143

未払金の増減額（△は減少）

469

132

未払消費税等の増減額（△は減少）

△207

578

前受金の増減額（△は減少）

15

7

その他

△4

207

小計

5,117

6,449

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△195

△169

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△449

△1,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,477

4,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△113

△447

定期預金の払戻による収入

－

218

有形固定資産の取得による支出

△1,583

△972

無形固定資産の取得による支出

△179

△232

差入保証金の差入による支出

△21

△10

差入保証金の返還による収入

1

5

その他

△11

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,907

△1,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

350

長期借入金の返済による支出

△736

△565

リース債務の返済による支出

△796

△765

配当金の支払額

△57

△57

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,589

△1,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

988

2,411

現金及び現金同等物の期首残高

3,942

4,930

現金及び現金同等物の期末残高

4,930

7,342