スターフライヤー

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スターフライヤーのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	△586	1,062
減価償却費	820	787
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
定期整備引当金の増減額（△は減少）	1,240	△1,384
受取利息及び受取配当金	△1	△4
支払利息	45	47
為替差損益（△は益）	△194	△248
補助金収入	△187	△46
固定資産除却損	7	6
売上債権の増減額（△は増加）	△723	△377
棚卸資産の増減額（△は増加）	52	△41
前払費用の増減額（△は増加）	△421	282
未収入金の増減額（△は増加）	△1,120	858
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△458
仕入債務の増減額（△は減少）	676	348
未払金の増減額（△は減少）	54	309
未払消費税等の増減額（△は減少）	140	△225
契約負債の増減額（△は減少）	△110	169
その他	172	△382
小計	△134	700
利息及び配当金の受取額	1	4
利息の支払額	△44	△47
補助金の受取額	313	36
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△13	△165
営業活動によるキャッシュ・フロー	122	529
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△386	△426
定期預金の払戻による収入	386	426
有形固定資産の取得による支出	△58	△120
無形固定資産の取得による支出	△138	△235
差入保証金の差入による支出	△0	△94
差入保証金の返還による収入	37	181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△159	△267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	800
長期借入れによる収入	300	2,900
長期借入金の返済による支出	△1,512	△1,436
新株予約権の行使による株式の発行による収入	991	－
リース債務の返済による支出	△134	△95
その他	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△356	2,168
現金及び現金同等物に係る換算差額	58	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△334	2,463
現金及び現金同等物の期首残高	5,722	5,388
現金及び現金同等物の期末残高	5,388	7,852