東京汽船のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,138 | △109,814 |
| 減価償却費 | 1,146,078 | 1,299,421 |
| 減損損失 | － | 50,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,587 | △58,276 |
| 助成金収入 | △85,299 | △101,168 |
| 支払利息 | 19,753 | 58,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △129,490 | △99,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,479 | △3,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,877 | 16,899 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △33,632 | 29,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,744 | 3,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,000 | △20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △405,728 | △286,781 |
| 固定資産除却損 | 20,419 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,338 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15,000 |
| 臨時休業等による損失 | 23,291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △25,791 | △181,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,698 | △34,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,835 | △231,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,863 | 370,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △313 | △1,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,849 | 7,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,901 | 18,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △186,466 | 281,569 |
| その他 | 1,824 | 22,940 |
| 小計 | 363,913 | 1,047,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,042 | 131,005 |
| 助成金の受取額 | 85,299 | 101,168 |
| 利息の支払額 | △20,513 | △61,385 |
| 災害による損失に伴う支払額 | △22,511 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △23,291 | － |
| 法人税等の支払額 | △235,206 | △73,725 |
| 法人税等の還付額 | － | 127,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,732 | 1,272,039 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △404 | △202,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73,785 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △84,600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,841,147 | △2,484,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454,844 | 1,096,154 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,850,000 | △6,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,750,000 | 8,000,000 |
| 貸付けによる支出 | △74,482 | △5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,388 | 6,755 |
| その他の支出 | △61,969 | △63,703 |
| その他の収入 | 22,928 | 5,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,157 | △348,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,431 | △135,748 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,497,171 |
| リース債務の返済による支出 | △14,284 | △145,156 |
| 配当金の支払額 | △193,179 | △96,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,686 | △4,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,580 | 1,415,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397,309 | 2,338,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,754,879 | 4,152,188 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,027 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,152,188 | 6,494,182 |
